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2022年12月10日(土)
基準価格(12/9):
12,507
前日比:
+101(+0.81%)
QUICKファンドスコア2(分類:バランス)
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ESG・無
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2019年5月30日
  • 償還日: 2029年5月28日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.637 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「LOファンズ - クライメイト・トランジション(円ヘッジなし ユーロ建)」及び「LOファンズ - グローバル・クライメイト・ボンド(円ヘッジなし ユーロ建)」への投資を通じて、世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。実質基本投資割合は株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.50% +16.52% --% --% +24.41%
リターン(年率) (解説) +1.50% +5.23% --% --% +6.44%
リスク(年率) (解説) 13.93% 10.90% --% --% 10.54%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.15 0.52 -- -- 0.65

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年11月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(標準)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年5月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 40.66%
  • 先進国債券(除く日本) 37.48%
  • 短期金融資産 9.17%
  • 世界債券 6.73%
  • 外国株式 3.54%
  • 国内株式 1.74%
  • 新興国債券 0.68%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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