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2022年8月11日(木)
89312188 : 先進国株式その他(グローバル) 運用会社 : SBI
基準価格(8/10):
7,710
前日比:
+8(+0.10%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国株式)
2022年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 長生き・7%
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2018年8月17日
  • 償還日: 2028年8月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.489 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)シングル・プレミアム・クラスB」を通じて、世界の高配当株式への投資に加え株式カバードコール戦略を行う。決算日における決算前基準価額水準の概ね7%相当の金額を払出すことを目標とする。基準価額が3,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.95% +2.59% --% --% -0.07%
リターン(年率) (解説) -4.95% +0.85% --% --% -0.02%
リスク(年率) (解説) 12.20% 14.21% --% --% 13.44%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.35 0.13 -- -- 0.07

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年1月31日現在)

  • 世界株式(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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