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2022年12月10日(土)
基準価格(12/9):
14,404
前日比:
+39(+0.27%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: セレブ2025
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年1月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.6509 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にETF(上場投資信託)及び投資信託証券への投資を通じ、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資する。2025年のターゲット・イヤー(安定運用開始時期)に向け、安定性資産の投資割合を高め、徐々に安定運用に移行する。適時為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.04% +4.16% +6.50% +35.27% +43.79%
リターン(年率) (解説) -2.04% +1.37% +1.27% +3.07% +3.41%
リスク(年率) (解説) 5.31% 4.10% 3.67% 4.55% 5.13%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.33 0.35 0.36 0.68 0.67

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年11月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(2021~2030)型
1年
3
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年7月29日現在)

  • 国内債券 50.54%
  • 先進国債券(除く日本) 14.19%
  • 商品 11.39%
  • 先進国株式(除く日本) 6.99%
  • 国内株式 6.89%
  • その他資産 3.0%
  • 短期金融資産 2.3%
  • 外国REIT 2.0%
  • 新興国株式 1.0%
  • その他 1.7%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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