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2020年12月3日(木)
8931116C : 新興国債券アジア 運用会社 : SBI
基準価格(12/2):
8,855
前日比:
-28(-0.32%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国債券)
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スリラン毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年12月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.9955 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「SBIボンド スリランカ短期国債ファンド(適格機関投資家専用)」を通じ、スリランカの短期国債等(国債、政府保証債、政府機関債)及び国際機関債等に投資する。原則、組入れる債券は残存期間3年以下、平均デュレーションは、1年程度とし、金利変動に伴う価格変動リスクの低減を目指す。投資対象には、米ドル建てなどスリランカ・ルピー建て以外の債券を含み、為替ヘッジはしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.35% +5.39% --% --% +7.66%
リターン(年率) (解説) +10.35% +1.76% --% --% +1.90%
リスク(年率) (解説) 16.55% 12.92% --% --% 11.58%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.69 0.20 -- -- 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年1月31日現在)

  • 新興国債券(短期) 91.26%
  • 短期金融資産 8.74%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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