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2021年1月21日(木)
89311162 : 先進国債券(格付混在) 運用会社 : SBI
基準価格(1/20):
8,079
前日比:
+19(+0.24%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(格付混在))
2020年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハイブリ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年2月26日
  • 償還日: 2026年2月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.0185 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドC-クラスJ(C-USD)」を通じ、主に世界の金融機関が発行するCoCo債等のハイブリッド証券等に投資するとともに、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションプレミアム収入の獲得を目指すカバードコール戦略を活用し安定的な配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.54% +15.08% --% --% +39.71%
リターン(年率) (解説) +5.54% +4.79% --% --% +7.16%
リスク(年率) (解説) 18.34% 11.92% --% --% 10.38%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.39 0.46 -- -- 0.72

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 世界ハイブリッド証券 87.78%
  • その他資産 5.26%
  • 世界債券 5.06%
  • 短期金融資産 1.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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