リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
+5.54% |
+15.08% |
--% |
--% |
+39.71% |
リターン(年率) (解説) |
+5.54% |
+4.79% |
--% |
--% |
+7.16% |
リスク(年率) (解説) |
18.34% |
11.92% |
--% |
--% |
10.38% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
0.39 |
0.46 |
-- |
-- |
0.72 |
R&I分類:--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドC-クラスJ(C-USD)」を通じ、主に世界の金融機関が発行するCoCo債等のハイブリッド証券等に投資するとともに、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションプレミアム収入の獲得を目指すカバードコール戦略を活用し安定的な配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。
主な運用対象:海外債券