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2021年1月25日(月)
89311135 : 先進国株式その他(グローバル) 運用会社 : SBI
基準価格(1/22):
21,491
前日比:
+26(+0.12%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2020年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エグゼ先進株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年5月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.31 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にETFへの投資を通じ、先進国(日本を除く)の株式へ実質的に投資。FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)を参考指標とする。投資対象ファンドの基本投資割合は年1回見直し。米国の株式指数に連動するファンドに60%、欧州に同30%、アジア・太平洋地域(日本を除く)に同10%とする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.57% +20.94% +48.34% --% +106.86%
リターン(年率) (解説) +8.57% +6.54% +8.21% --% +10.06%
リスク(年率) (解説) 35.16% 20.01% 18.15% --% 17.19%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.42 0.42 0.53 -- 0.64

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年12月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 99.7%
  • 短期金融資産 0.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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