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2021年10月16日(土)
89311077 : 新興国株式アジア 運用会社 : SBI
基準価格(10/15):
14,717
前日比:
+140(+0.96%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インドベトナ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2007年7月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.2 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じ、インド及びベトナムの株式等に投資する。各マザーファンドへの資産配分については、市場環境等を勘案して、委託会社が配分を決定する。但し、ベトナムの株式への実質的な投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とする。組入マザーファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +56.25% +36.37% +74.03% +219.53% +52.26%
リターン(年率) (解説) +56.25% +10.89% +11.72% +12.32% +3.01%
リスク(年率) (解説) 17.50% 25.87% 21.36% 21.70% 26.61%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.84 0.54 0.64 0.65 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 新興国株式 94.51%
  • 短期金融資産 5.49%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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