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2021年10月28日(木)
89311067 : 国内株式中小型 運用会社 : SBI
基準価格(10/28):
50,418
前日比:
+95(+0.19%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: jリバイブ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.87 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「中小型割安成長株・マザーファンド」を通じて、国内上場の中小型株に投資、信託財産の成長を目指し積極運用を行う。銘柄選定では、株価が下落した銘柄から、財務安定性に優れ、業績も安定しており、日本の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資する。個別直接面談調査・分析を行った上、「銘柄分散」「時間分散」を考慮し投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +22.10% +16.17% +96.12% +658.22% +414.45%
リターン(年率) (解説) +22.10% +5.12% +14.42% +22.46% +11.40%
リスク(年率) (解説) 15.50% 21.82% 18.45% 18.15% 19.34%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.57 0.34 0.83 1.21 0.65

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 国内株式 96.61%
  • 短期金融資産 3.39%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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