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2019年7月19日(金)
8931105C : 国内株式中小型 運用会社 : SBI
基準価格(7/18):
16,581
前日比:
-394(-2.32%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: jクール
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年12月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.836 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「小型成長株・マザーファンド」を通じ、原則公開後3年以内の企業に投資。徹底した企業訪問を実施し、新規公開を契機に新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた企業を厳選。革新的な高成長企業群の銘柄数を限定(銘柄分散)、一度に組入れずに徐々に投資(時間分散)する。エンジェルジャパン・アセットマネジメントより投資に関する助言を受けて運用する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.48% +116.33% +147.32% +521.78% +68.13%
リターン(年率) (解説) -5.48% +29.33% +19.85% +20.05% +3.92%
リスク(年率) (解説) 24.95% 23.80% 21.39% 25.54% 27.61%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.21 1.21 0.96 0.84 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
5
3年
5
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月18日現在)

  • 国内株式 96.61%
  • 短期金融資産 3.39%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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