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2021年12月9日(木)
8931105A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : SBI
基準価格(12/8):
19,339
前日比:
+11(+0.06%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: SBG株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年10月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.924 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド」を通じ、ソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式に投資。マザーファンドの銘柄の組入比率は、組入銘柄の時価総額に比例して決定。新たに上場する同グループ株式がある場合は、原則、新規公開入札(IPO)に参加する他、上場後3ヶ月以内に時価総額に応じた買付けを行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.66% +55.45% +82.43% +402.26% +102.51%
リターン(年率) (解説) +10.66% +15.84% +12.78% +17.51% +4.48%
リスク(年率) (解説) 20.53% 21.57% 21.68% 26.78% 30.72%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.73 0.79 0.67 0.73 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:その他国内株テーマ型
1年
3
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 国内株式 98.1%
  • 短期金融資産 1.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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