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2021年5月9日(日)
89311052 : 国内株式中小型 運用会社 : SBI
基準価格(5/7):
51,719
前日比:
+412(+0.80%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2021年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: jネクスト
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年2月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「中小型成長株・マザーファンド」を通じて、国内中小型株式に投資する。革新的な高成長企業へ厳選投資(企業家精神を応援)。徹底したボトムアップ調査を行い、1)中長期高成長戦略の有無・妥当性、2)短期的業績の信頼性、3)企業経営者の理念・志、4)財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断。エンジェルジャパン・アセットマネジメントが投資助言。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +49.73% +48.85% +173.98% +665.92% +413.88%
リターン(年率) (解説) +49.73% +14.18% +22.33% +22.58% +10.65%
リスク(年率) (解説) 17.48% 24.43% 20.17% 18.50% 20.30%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.50 0.67 1.11 1.20 0.59

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年3月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
4
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 国内株式 96.61%
  • 短期金融資産 3.39%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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