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2018年11月14日(水)
基準価格(11/14):
7,353
前日比:
+18(+0.25%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: メイフラワー
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2002年3月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 1.496 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」への投資を通じて、フランクリン・テンプルトン・グループが運用する複数の外国籍ファンドに投資することにより、実質的に米国ジニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付け証券へ投資する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.26% -7.86% +16.78% +44.07% +33.45%
リターン(年率) (解説) -2.26% -2.69% +3.15% +3.72% +1.76%
リスク(年率) (解説) 6.42% 8.37% 8.57% 8.84% 8.47%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.53 -0.29 0.40 0.44 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.6%
  • 短期金融資産 0.3%
  • 分類不可 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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