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2020年1月21日(火)
8531215C : バランスアロケーション可変 運用会社 : BNYメロン
基準価格(1/21):
10,740
前日比:
+16(+0.15%)
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Rリタ四なし
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2015年12月21日
  • 償還日: 2023年3月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.8525 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」を通じて、世界の株式、債券、通貨を中心に、リート(不動産投資信託)、コモディティ(商品)及びその他代替投資商品へ投資する。投資対象ファンドは、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.52% +9.26% --% --% +7.54%
リターン(年率) (解説) +11.52% +3.00% --% --% +1.83%
リスク(年率) (解説) 6.31% 5.92% --% --% 6.94%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.77 0.53 -- -- 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 世界債券 25.35%
  • 短期金融資産 19.3%
  • 世界株式 18.58%
  • その他資産 17.99%
  • 商品 9.83%
  • 新興国債券 8.95%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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