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2019年7月21日(日)
8531213C : 国内株式中小型 運用会社 : BNYメロン
基準価格(7/19):
19,513
前日比:
+421(+2.21%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ニッポンの翼
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年12月25日
  • 償還日: 2028年12月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8792 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド」を通じて、主として、国内の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)の中から、ボトムアップ・リサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であり、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した、いちよし経済研究所のリサーチ力を活用する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -15.09% +37.44% +84.77% --% +95.04%
リターン(年率) (解説) -15.09% +11.18% +13.06% --% +12.91%
リスク(年率) (解説) 22.55% 16.46% 16.07% --% 16.00%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.67 0.73 0.85 -- 0.79

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 95.3%
  • 短期金融資産 4.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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