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2019年9月15日(日)
85312133 : バランスアロケーション可変 運用会社 : BNYメロン
基準価格(9/13):
13,252
前日比:
+17(+0.13%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: RリターンB
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年3月22日
  • 償還日: 2023年3月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.827 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」を通じて、世界の株式、債券、通貨を中心に、リート(不動産投資信託)、コモディティ(商品)及びその他代替投資商品へ投資する。投資対象ファンドは、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.54% +11.22% +16.21% --% +31.53%
リターン(年率) (解説) +4.54% +3.61% +3.05% --% +4.36%
リスク(年率) (解説) 7.60% 6.67% 8.73% --% 8.68%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.61 0.56 0.38 -- 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 世界債券 29.46%
  • 世界株式 24.87%
  • 短期金融資産 18.55%
  • その他資産 15.96%
  • 商品 5.68%
  • 新興国債券 5.48%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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