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2021年12月2日(木)
8531116A : その他 運用会社 : BNYメロン
基準価格(12/1):
11,848
前日比:
+21(+0.18%)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 臨機応変
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年10月31日
  • 償還日: 2026年10月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.914 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、国内の金融商品取引所上場株式の中から、ボトムアップ・アプローチによる個別企業の調査等を通じ、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行う。株式市場の上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引を用いて実質的な株式組入比率を純資産総額の-50%から+150%の範囲内でコントロールする。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.19% +20.31% +41.94% --% +43.25%
リターン(年率) (解説) +4.19% +6.36% +7.26% --% +7.33%
リスク(年率) (解説) 18.69% 10.54% 10.45% --% 10.36%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.40 0.64 0.72 -- 0.74

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
1
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 分類不可 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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