メニューを閉じる
2019年10月23日(水)
85311167 : 転換社債その他(グローバル) 運用会社 : BNYメロン
基準価格(10/21):
10,779
前日比:
-3(-0.03%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロCB1607
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年7月26日
  • 償還日: 2021年7月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.1385 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、信託期間(5年)内に償還日を迎える米ドル建てCB(転換社債)に投資する。投資銘柄は、原則としてバイ・アンド・ホールド(買い持ち)とする。ポートフォリオ構築時の平均信用格付は原則としてBBB-格相当以上とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.76% +6.51% --% --% +7.69%
リターン(年率) (解説) +0.76% +2.12% --% --% +2.37%
リスク(年率) (解説) 1.32% 1.80% --% --% 1.82%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.70 1.18 -- -- 1.38

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 外国CB 80.6%
  • 外国債券 18.3%
  • 短期金融資産 1.1%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World