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2019年11月22日(金)
85311164 : 転換社債その他(グローバル) 運用会社 : BNYメロン
基準価格(11/21):
11,121
前日比:
-10(-0.09%)
2019年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロCB1604
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年4月21日
  • 償還日: 2021年4月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 1.4685 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、信託期間(5年)内に償還日を迎える米ドル建てCB(転換社債)に投資する。投資銘柄は、原則としてバイ・アンド・ホールド(買い持ち)とする。ポートフォリオ構築時の平均信用格付は原則としてBBB-格相当以上とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.20% +6.40% --% --% +11.31%
リターン(年率) (解説) +1.20% +2.09% --% --% +3.11%
リスク(年率) (解説) 1.20% 1.71% --% --% 2.30%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.77 1.22 -- -- 1.40

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 外国CB 81.6%
  • 外国債券 12.5%
  • 短期金融資産 5.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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