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2021年11月27日(土)
8531113C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : BNYメロン
基準価格(11/26):
12,746
前日比:
-265(-2.04%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 攻守自在
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年12月24日
  • 償還日: 2029年1月12日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.804 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として国内の金融商品取引所上場株式(予定を含む)の中から、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行う。現物株式の組入比率は原則高位を維持するが、株式市場の下落リスクが高まっていると判断される局面では、基準価額への市場変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物を用いて実質的な株式の組入比率を調整する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.25% +29.43% +44.73% --% +72.35%
リターン(年率) (解説) +16.25% +8.98% +7.67% --% +7.20%
リスク(年率) (解説) 15.41% 11.06% 9.89% --% 9.58%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.06 0.83 0.80 -- 0.72

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
2
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 国内株式 96.9%
  • 短期金融資産 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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