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2021年10月25日(月)
基準価格(10/22):
3,749
前日比:
-51(-1.34%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界新興
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年5月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.815 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界新興国ソブリン・マザーファンド」への投資を通じて、主として現地通貨建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債券)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)をベンチマークとする。マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.26% +0.97% +6.82% +30.32% +4.14%
リターン(年率) (解説) +8.26% +0.32% +1.33% +2.68% +0.28%
リスク(年率) (解説) 8.32% 12.92% 12.56% 13.13% 14.33%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.03 0.09 0.17 0.26 0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 新興国債券 98.9%
  • 短期金融資産 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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