メニューを閉じる
2019年12月7日(土)
83312174 : 先進国株式北米 運用会社 : イーストスプリング
基準価格(12/6):
10,481
前日比:
+20(+0.19%)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米小型厳選B
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年4月20日
  • 償還日: 2027年3月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 2.035 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イーストスプリング米国小型株式マザーファンド」を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場されている(予定を含む)小型株に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。独自の調査により個別企業の財務内容等を分析し、小型株市場全体や過去の水準と比較して割安と判断される銘柄を選択する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.15% --% --% --% +6.51%
リターン(年率) (解説) -1.15% --% --% --% +2.47%
リスク(年率) (解説) 24.82% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.16 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.5%
  • 短期金融資産 4.5%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World