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2018年9月27日(木)
基準価格(9/26):
18,925
前日比:
-7(-0.04%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Sアジ株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年4月17日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.026 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」を通じて、主に日本を除くアジア及びオセアニア地域の株式に投資する。定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加え、配当利回りに着目して銘柄選択。外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドに、マザーファンドの運用権限の一部を委託する。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.24% +19.92% +45.66% +79.35% +87.94%
リターン(年率) (解説) -1.24% +6.24% +7.81% +6.02% +5.25%
リスク(年率) (解説) 14.75% 15.64% 15.67% 21.02% 20.44%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.00 0.46 0.55 0.38 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 62.37%
  • 新興国株式 34.83%
  • 短期金融資産 2.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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