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2021年12月8日(水)
83311182 : 新興国債券アジア 運用会社 : イーストスプリング
基準価格(12/7):
11,977
前日比:
-45(-0.37%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ネシア債年2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2018年2月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.649 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」を通じて、インドネシアの債券(国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債及び社債等)に投資する。主にインドネシアルピア建て及び米ドル建ての債券に投資し、インドネシアルピア建て以外の債券に投資した場合、原則、実質的にインドネシアルピア建てとなるよう為替取引を行う。原則、対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.68% +24.44% --% --% +21.75%
リターン(年率) (解説) +12.68% +7.56% --% --% +5.39%
リスク(年率) (解説) 6.83% 15.06% --% --% 14.89%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.08 0.56 -- -- 0.43

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 新興国債券 95.63%
  • 短期金融資産 4.27%
  • 国内債券 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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