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2019年12月10日(火)
基準価格(12/9):
10,378
前日比:
-11(-0.11%)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USAボン月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年5月10日
  • 償還日: 2026年4月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.993 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJ(hedged)」を通じ、主として米国の債券市場で発行された米ドル建ての投資適格債券(BBB-相当以上の格付け)に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.48% +9.25% --% --% +8.24%
リターン(年率) (解説) +11.48% +2.99% --% --% +2.29%
リスク(年率) (解説) 3.19% 3.20% --% --% 3.61%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.50 0.94 -- -- 0.67

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:北米債券型(フルヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 87.95%
  • 短期金融資産 11.85%
  • 国内債券 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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