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2021年12月3日(金)
基準価格(12/2):
8,811
前日比:
-31(-0.35%)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジア公益債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年6月16日
  • 償還日: 2025年5月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.694 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド」および「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の政府、政府機関、企業および国際機関等が発行する現地通貨建てもしくは米ドル建ての公益およびインフラ関連の債券に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.96% +14.16% +17.35% --% +13.18%
リターン(年率) (解説) +10.96% +4.51% +3.25% --% +1.95%
リスク(年率) (解説) 4.28% 7.08% 6.64% --% 7.68%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.65 0.66 0.52 -- 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 新興国債券 74.59%
  • 先進国債券(除く日本) 19.11%
  • 短期金融資産 6.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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