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2021年12月6日(月)
83311152 : 新興国債券アジア 運用会社 : イーストスプリング
基準価格(12/3):
8,399
前日比:
+3(+0.04%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国債券)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インド公益債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年2月10日
  • 償還日: 2025年1月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.694 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」への投資を通じて、主としてインドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.33% +14.73% +20.72% --% +25.94%
リターン(年率) (解説) +10.33% +4.69% +3.84% --% +3.48%
リスク(年率) (解説) 5.95% 7.72% 7.67% --% 9.24%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.80 0.63 0.53 -- 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 新興国債券 90.6%
  • 短期金融資産 9.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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