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2021年12月2日(木)
83311129 : 新興国株式アジア 運用会社 : イーストスプリング
基準価格(12/1):
8,725
前日比:
-37(-0.42%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: フィリピン株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2012年9月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.875 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ」を通じ、フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券に投資する。投資対象ファンドは、PSEi Indexをベンチマークとする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.12% +1.45% +2.50% --% +47.52%
リターン(年率) (解説) +9.12% +0.48% +0.50% --% +4.33%
リスク(年率) (解説) 14.73% 22.27% 19.60% --% 19.80%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.78 0.14 0.13 -- 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア株その他単一国型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 新興国株式 92.72%
  • 短期金融資産 6.98%
  • 国内債券 0.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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