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2020年12月3日(木)
83311122 : 新興国債券アジア 運用会社 : イーストスプリング
基準価格(12/2):
4,265
前日比:
+1(+0.02%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ネシア債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年2月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.649 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」を通じて、主にインドネシアの債券(国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債及び社債等)に投資する。主にインドネシアルピア建及び米ドル建の債券に投資し、インドネシアルピア建以外の債券に投資した場合、原則、実質的にインドネシアルピア建となるよう為替取引を行う。原則、対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.63% +2.41% +15.96% --% +16.35%
リターン(年率) (解説) +2.63% +0.80% +3.01% --% +1.75%
リスク(年率) (解説) 18.16% 17.17% 14.24% --% 16.26%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.23 0.13 0.28 -- 0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年11月29日現在)

  • 新興国債券 98.3%
  • 短期金融資産 1.6%
  • 国内債券 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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