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2019年12月8日(日)
83311122 : 新興国債券アジア 運用会社 : イーストスプリング
基準価格(12/6):
4,498
前日比:
+20(+0.45%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国債券)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ネシア債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年2月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.649 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」を通じて、主にインドネシアの債券(国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債及び社債等)に投資する。主にインドネシアルピア建及び米ドル建の債券に投資し、インドネシアルピア建以外の債券に投資した場合、原則、実質的にインドネシアルピア建となるよう為替取引を行う。原則、対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.71% +12.09% +4.80% --% +13.37%
リターン(年率) (解説) +7.71% +3.88% +0.94% --% +1.63%
リスク(年率) (解説) 10.74% 10.55% 13.15% --% 14.97%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.00 0.41 0.13 -- 0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 新興国債券 96.33%
  • 短期金融資産 3.57%
  • 国内債券 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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