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2020年7月13日(月)
8331109B : 新興国株式アジア 運用会社 : イーストスプリング
基準価格(7/10):
6,894
前日比:
-38(-0.55%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国株式)
2020年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ネシア株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2009年11月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.888 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてルクセンブルグ籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ(米ドル建て)」への投資を通じて、インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式を実質的な主要投資対象とする。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -28.61% -33.26% -29.49% +4.73% +32.78%
リターン(年率) (解説) -28.61% -12.61% -6.75% +0.46% +2.71%
リスク(年率) (解説) 38.69% 30.24% 27.39% 25.16% 25.38%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.67 -0.28 -0.11 0.15 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年6月末時点)

R&I分類:アジア株その他単一国型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年11月29日現在)

  • 新興国株式 97.02%
  • 短期金融資産 2.78%
  • 国内債券 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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