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2019年8月24日(土)
83311085 : 新興国株式アジア 運用会社 : イーストスプリング
基準価格(8/23):
10,611
前日比:
-155(-1.44%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 消費関連
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2008年5月30日
  • 償還日: 2028年2月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.92516 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド」(米ドル建て)及び「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて、主にインドの金融商品取引所に上場する消費関連株式に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.16% +18.94% +38.27% +146.85% +147.84%
リターン(年率) (解説) -9.16% +5.95% +6.69% +9.46% +8.47%
リスク(年率) (解説) 19.08% 16.37% 18.47% 23.54% 26.02%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.22 0.43 0.44 0.50 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:インド株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 新興国株式 97.71%
  • 短期金融資産 1.99%
  • 国内債券 0.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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