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2021年10月18日(月)
8331107C : 新興国株式アジア 運用会社 : イーストスプリング
基準価格(10/15):
13,150
前日比:
+144(+1.11%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インド2
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2007年12月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.9497 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」(米ドル建て)及び「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じてインドの金融商品取引所に上場する株式に投資し、後者を通じて日本の国債を中心に公共債を主要投資対象とする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +59.25% +42.19% +83.01% +192.44% +35.67%
リターン(年率) (解説) +59.25% +12.45% +12.85% +11.33% +2.24%
リスク(年率) (解説) 15.85% 26.81% 22.65% 24.34% 28.22%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.30 0.59 0.66 0.57 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:インド株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 新興国株式 98.66%
  • 短期金融資産 0.84%
  • 国内債券 0.5%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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