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2020年10月24日(土)
8331106B : 新興国株式アジア 運用会社 : イーストスプリング
基準価格(10/23):
7,714
前日比:
+10(+0.13%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インフラ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年11月8日
  • 償還日: 2026年11月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.9497 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド」と「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」を通じて、主にインドの金融商品取引所に上場するインフラ関連株式に投資するファンド・オブ・ファンズ。原則として前者のファンドの投資比率を高位に保つ。外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -18.01% -21.11% -2.97% -1.50% +10.59%
リターン(年率) (解説) -18.01% -7.60% -0.60% -0.15% +0.73%
リスク(年率) (解説) 32.03% 31.79% 28.17% 29.38% 32.53%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.62 -0.07 0.13 0.15 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:インド株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年11月29日現在)

  • 新興国株式 98.3%
  • 短期金融資産 1.3%
  • 国内債券 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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