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2019年12月12日(木)
基準価格(12/11):
7,237
前日比:
-8(-0.11%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジオセ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年3月30日
  • 償還日: 2026年3月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.76 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」を通じて、主として日本を除くアジア及びオセアニア地域の株式へ投資を行い、安定的な配当収入の確保及び中長期的な値上がり益の獲得を目指す。定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加えて、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.89% +11.89% -2.08% +88.08% +69.20%
リターン(年率) (解説) +1.89% +3.82% -0.42% +6.52% +3.92%
リスク(年率) (解説) 18.46% 15.21% 17.44% 18.55% 20.35%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.31 0.32 0.06 0.43 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 68.4%
  • 新興国株式 28.8%
  • 短期金融資産 2.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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