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2021年11月29日(月)
83311049 : 新興国株式アジア 運用会社 : イーストスプリング
基準価格(11/26):
20,691
前日比:
+1(0.00%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インド株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.9497 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

原則、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」に90%以上、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」に10%未満投資。前者は、インド株を対象とし中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする米ドル建て外国投信。後者は日本の国債を中心に政府保証債、地方債等の公共債に投資する。原則、為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +64.65% +60.50% +78.44% +185.80% +337.30%
リターン(年率) (解説) +64.65% +17.08% +12.28% +11.07% +9.02%
リスク(年率) (解説) 14.52% 26.49% 22.79% 24.54% 28.09%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.52 0.75 0.63 0.55 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:インド株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 新興国株式 99.4%
  • 国内債券 0.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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