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2018年9月19日(水)
80312169 : 国内株式中小型 運用会社 : スパークス
基準価格(9/18):
17,563
前日比:
+297(+1.72%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラップ中小型
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年9月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.0152 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「スパークス・日本中小型株・マザーファンド」を通じて、日本の金融商品取引所上場株式を中心に投資を行う。中小型株式の中から、徹底したボトムアップ・リサーチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)とし、これを上回る投資成果を目指して運用を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +19.40% --% --% --% +74.59%
リターン(年率) (解説) +19.40% --% --% --% +33.74%
リスク(年率) (解説) 14.40% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.31 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 国内株式 91.2%
  • 短期金融資産 8.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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