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2018年9月20日(木)
80312159 : 国内株式中小型 運用会社 : スパークス
基準価格(9/19):
18,836
前日比:
+125(+0.67%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 価値発掘
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年9月30日
  • 償還日: 2025年7月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8792 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド」を通じて、日本の上場株式のうち、時価総額において下位2%以下に属しているマイクロ・キャップ銘柄(超小型株式)を中心に投資。3つの着眼点(企業収益の質、市場成長性、経営戦略)から企業の実態価値を計測し、徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別。評価に際してMSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.86% --% --% --% +96.97%
リターン(年率) (解説) +16.86% --% --% --% +26.16%
リスク(年率) (解説) 18.56% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.90 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 国内株式 92.1%
  • 短期金融資産 7.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,687.94 +15.42
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,570 +50
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