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2019年8月20日(火)
基準価格(8/19):
9,821
前日比:
+48(+0.49%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本アジ厳選
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9872 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド」を通じて、日本を含むアジア企業の株式に投資する。ボトムアップ・リサーチによる個別銘柄調査に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄の中から厳選して集中的に投資する。MSCI AC Asia Index(円ベース)を参考指数とする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) --% --% --% --% +5.49%
リターン(年率) (解説) --% --% --% --% +7.39%
リスク(年率) (解説) --% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -- -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 国内株式 41.8%
  • 新興国株式 25.6%
  • 先進国株式(除く日本) 12.5%
  • 短期金融資産 12.2%
  • 外国株式 7.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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