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2019年5月22日(水)
8031114C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : スパークス
基準価格(5/21):
12,353
前日比:
-150(-1.20%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スチュワード
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年12月2日
  • 償還日: 2024年10月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.836 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、主として、スチュワードシップ責任に沿って、「目的を持った対話」を行うことで、企業価値向上が図られる可能性の高い銘柄に投資。ボトムアップ・リサーチによる独自の分析に基づく本質的な価値と市場価値との乖離が大きく、かつ企業価値向上の余地が大きいと認められる銘柄を選別。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.35% +24.89% --% --% +34.62%
リターン(年率) (解説) -7.35% +7.69% --% --% +7.10%
リスク(年率) (解説) 18.30% 13.91% --% --% 12.84%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.32 0.60 -- -- 0.59

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 97.4%
  • 短期金融資産 2.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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