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2019年8月26日(月)
80311138 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : スパークス
基準価格(8/23):
18,068
前日比:
+46(+0.26%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 少数精鋭
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年8月30日
  • 償還日: 2023年8月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.998 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド」を通じ、株価と実態価値が大幅に乖離(バリューギャップ)している日本企業を中心に20-40社程度に、集中投資する。主に、中小型株への投資を中心に、投資機会があると考えられる場合は、大型株にも投資する。中長期的視点に基づき実態価値を計測し、投資判断する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -10.30% +42.97% +63.63% --% +98.58%
リターン(年率) (解説) -10.30% +12.65% +10.35% --% +12.29%
リスク(年率) (解説) 21.83% 16.16% 16.73% --% 16.29%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.34 0.82 0.67 -- 0.80

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 92.4%
  • 短期金融資産 7.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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