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2021年12月2日(木)
基準価格(12/1):
33,737
前日比:
-291(-0.86%)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ア中東成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年11月12日
  • 償還日: 2027年11月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.9405 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド」、「スパークス・マネー・マザーファンド」への投資を通じて、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資する。実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +31.64% +43.54% +48.23% +130.98% +251.16%
リターン(年率) (解説) +31.64% +12.80% +8.19% +8.73% +10.21%
リスク(年率) (解説) 15.91% 17.62% 15.13% 14.60% 15.15%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.81 0.78 0.60 0.64 0.70

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 新興国株式 49.99%
  • 先進国株式(除く日本) 23.36%
  • 外国株式 14.73%
  • 短期金融資産 11.92%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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