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2019年5月22日(水)
基準価格(5/21):
25,985
前日比:
+19(+0.07%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ア中東成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年11月12日
  • 償還日: 2027年11月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9234 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド」、「スパークス・マネー・マザーファンド」への投資を通じて、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資する。実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.14% +13.06% +13.24% +136.92% +177.72%
リターン(年率) (解説) -1.14% +4.18% +2.52% +9.01% +10.30%
リスク(年率) (解説) 16.06% 12.23% 12.89% 14.08% 14.36%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.01 0.40 0.25 0.68 0.73

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 39.12%
  • 新興国株式 22.0%
  • 短期金融資産 20.65%
  • 外国株式 18.23%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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