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2019年8月22日(木)
基準価格(8/21):
25,437
前日比:
+88(+0.35%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ア中東成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年11月12日
  • 償還日: 2027年11月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9234 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド」、「スパークス・マネー・マザーファンド」への投資を通じて、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資する。実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.32% +11.61% +5.29% +88.76% +171.98%
リターン(年率) (解説) -2.32% +3.73% +1.04% +6.56% +9.83%
リスク(年率) (解説) 16.03% 11.51% 13.27% 13.61% 14.42%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.04 0.38 0.14 0.53 0.70

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 40.01%
  • 新興国株式 24.09%
  • 外国株式 20.95%
  • 短期金融資産 14.95%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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