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2019年5月27日(月)
80311083 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : スパークス
基準価格(5/24):
34,214
前日比:
+38(+0.11%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 厳選投資
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年3月28日
  • 償還日: 2028年3月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7712 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、国内金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待できる日本企業に投資する。ベンチマークは設けず20銘柄程度に厳選投資を行い、原則として短期的な売買は行わず長期保有を基本とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.87% +55.39% +126.84% +406.53% +300.82%
リターン(年率) (解説) +6.87% +15.83% +17.80% +17.61% +13.34%
リスク(年率) (解説) 18.15% 14.14% 15.04% 15.61% 16.05%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.46 1.12 1.17 1.12 0.86

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
5
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 93.4%
  • 短期金融資産 6.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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