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2019年5月25日(土)
基準価格(5/24):
8,576
前日比:
-64(-0.74%)
QUICKファンドスコア7(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジ中東
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2007年11月30日
  • 償還日: 2027年11月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9234 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド」、「スパークス・マネー・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズ。アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資する。実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.68% +13.43% +15.07% +155.01% +40.08%
リターン(年率) (解説) -1.68% +4.29% +2.85% +9.81% +3.00%
リスク(年率) (解説) 17.76% 13.61% 14.40% 15.27% 18.84%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.01 0.38 0.26 0.68 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 43.35%
  • 新興国株式 26.1%
  • 外国株式 22.69%
  • 短期金融資産 7.86%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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