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2019年4月22日(月)
80311071 : 国内株式中小型 運用会社 : スパークス
基準価格(4/19):
26,563
前日比:
+110(+0.42%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハナサク
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年1月31日
  • 償還日: 2027年1月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.0196 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「スパークス・日本中小型株・マザーファンド」への投資を通じて、主として日本の金融商品取引所上場株式のうち中小型株式を中心に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.62% +53.79% +106.14% +564.73% +175.53%
リターン(年率) (解説) -8.62% +15.43% +15.57% +20.86% +8.69%
リスク(年率) (解説) 19.61% 15.49% 15.62% 18.08% 19.62%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.36 1.01 1.01 1.14 0.51

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 92.8%
  • 短期金融資産 7.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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