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2019年2月17日(日)
80311045 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : スパークス
基準価格(2/15):
20,893
前日比:
-151(-0.72%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ジャパン
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年5月20日
  • 償還日: 2024年5月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.0304 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本の株式市場全体を主な投資対象とする。複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業に投資し、ベンチマークを設定せず、積極的な運用を行う。スパークスの「マクロはミクロの集積である」という投資哲学のもとに徹底した個別企業のボトムアップ・リサーチを行い、基本的な組入銘柄数を50-70銘柄程度とする少数精鋭のポートフォリオ運用を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.12% +22.41% +64.56% +228.52% +130.54%
リターン(年率) (解説) -12.12% +6.97% +10.48% +12.63% +5.86%
リスク(年率) (解説) 19.22% 13.36% 13.55% 15.84% 17.77%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.72 0.57 0.80 0.82 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
5
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 国内株式 96.9%
  • 短期金融資産 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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