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2019年1月19日(土)
80311044 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : スパークス
基準価格(1/18):
20,017
前日比:
+153(+0.77%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スパアク
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年4月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.0304 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド」を通じて、日本の金融商品取引所上場株式を投資対象とする。今後、着実に利益成長の見込める企業への投資を行う。企業収益の質、経営戦略、市場成長性からみた企業の実態価値と株価との乖離が大きく、またバリュー・ギャップを解消させる要因・きっかけが強く期待できる企業に重点的に投資。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -14.78% +12.53% +52.95% +192.30% +102.33%
リターン(年率) (解説) -14.78% +4.01% +8.87% +11.32% +4.92%
リスク(年率) (解説) 19.22% 13.80% 13.73% 16.05% 17.83%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.73 0.35 0.68 0.74 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 国内株式 96.0%
  • 短期金融資産 4.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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