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2019年8月26日(月)
80311032 : その他 運用会社 : スパークス
基準価格(8/23):
22,266
前日比:
+23(+0.10%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: L&S
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2003年2月14日
  • 償還日: 2023年2月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.052 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

 主に「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」を通じて、日本の株式に投資し絶対値での中・長期的な安定的投資元本の成長を目指す。株式市場変動の影響を軽減しつつ、安定的なプラスのリターンを目指す(ロング・ショート戦略)。進展する勝ち組・負け組の二極化現象を投資機会とし、中長期的な日本の株価上昇の機会を捉えるため、買持ちの多い戦略とする。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.63% +31.33% +31.29% +77.26% +150.69%
リターン(年率) (解説) +1.63% +9.51% +5.60% +5.89% +5.76%
リスク(年率) (解説) 9.00% 6.16% 6.56% 8.52% 9.20%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.27 1.51 0.86 0.70 0.64

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:ロングショート型
1年
4
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 短期金融資産 75.4%
  • 国内株式 24.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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