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2018年9月21日(金)
80311023 : その他 運用会社 : スパークス
基準価格(9/20):
21,632
前日比:
+22(+0.10%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アルファ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2002年3月11日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 2.052 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」を通じて、日本の株式に投資し、絶対値での中・長期的な安定的投資元本の成長を目指す。株式市場変動の影響を軽減しつつ、安定的なプラスのリターンを目指すロング・ショート戦略を用い、進展する「勝ち組」・「負け組」の二極化現象を投資機会と捉え、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づく銘柄評価を行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.87% +18.77% +35.71% +54.19% +137.92%
リターン(年率) (解説) +8.87% +5.90% +6.30% +4.43% +5.42%
リスク(年率) (解説) 7.91% 6.59% 6.20% 8.43% 9.42%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.10 0.90 1.01 0.54 0.59

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:ロングショート型
1年
5
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 短期金融資産 64.4%
  • 国内株式 35.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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