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2019年8月26日(月)
基準価格(8/23):
10,249
前日比:
+9(+0.09%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 群馬の絹遺産
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2014年7月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.4472 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じ、国内の株式(群馬県内に本社を置く企業、群馬県内で積極的に事業活動を行っている企業、群馬県創業企業等で上場企業に限る)、および新興国を含む世界のソブリン債券へ実質的に投資。株式と債券の投資配分は、概ね均等。原則、為替ヘッジはしない。信託報酬の一部を「富岡製糸場と絹産業遺産群」保護のために寄付する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.86% +17.26% +10.53% --% +11.89%
リターン(年率) (解説) -4.86% +5.45% +2.02% --% +2.27%
リスク(年率) (解説) 11.53% 9.35% 11.11% --% 11.11%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.38 0.61 0.23 -- 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
1
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 国内株式 43.57%
  • 先進国債券(除く日本) 25.95%
  • 新興国債券 24.72%
  • 短期金融資産 5.76%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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