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2019年8月26日(月)
基準価格(8/23):
8,905
前日比:
+15(+0.17%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 欧州バンク無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2018年4月24日
  • 償還日: 2028年4月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.799 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコ・ヨーロピアン・シニアローン・ファンド」(連動対象ファンド)の投資成果を反映する仕組みの円建て債券(連動債券)を通じて、主として欧州通貨建てのバンクローン等(担保付債券等含む)に実質的に投資する。連動債券に投資することで、為替変動による影響を受ける。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.05% --% --% --% -7.32%
リターン(年率) (解説) -5.05% --% --% --% -5.90%
リスク(年率) (解説) 7.21% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.96 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 82.6%
  • 短期金融資産 12.38%
  • 外国債券 5.02%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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