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2019年6月25日(火)
7931B13B : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(6/24):
3,335
前日比:
-12(-0.36%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米小2α毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年11月25日
  • 償還日: 2023年11月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.835 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「USスモール・キャップ・エクイティ・プレミアム・ファンド」を通じ、主に米国小型株指数(原則ラッセル2000指数)を対象としたETFに投資するとともに、米国小型株市場全体のコールオプション売りの株式カバードコール戦略、円に対する米ドルのコールオプション売りの通貨カバードコール戦略を組み合せ、インカムゲインと高水準のオプションプレミアムの確保、信託財産の中長期的な成長を目指す。為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.19% +22.04% +29.06% --% +29.85%
リターン(年率) (解説) -5.19% +6.87% +5.23% --% +4.86%
リスク(年率) (解説) 17.59% 16.30% 15.82% --% 15.24%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.18 0.49 0.40 -- 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国株式(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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